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浏览:142 发布日期:2020-03-26
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  分析师画大饼,大股东忙减持,沃森生物底气不足

  来源:富凯财经

  富凯摘要

  老大位置没人坐,一门心思想离场,公司业绩早露相,谁知小散接盘忙。

  作者|幕恩

  排版|十一

  作为入局研制新冠病毒的公司,沃森生物3月21日披露的2019年年报显示,实现营业收入11.21亿元,较上年同期增长27.55%,归属于上市公司股东净利润达到1.45亿元,同比下滑86.14%。不仅如此,2020年一季报还预计亏损1800万元至2300万元。

  疫苗相关概念股应声而涨

  据最新报道,我国已启动重组新型冠状病毒(2019-COV)疫苗(腺病毒载体)一期临床试验——中国所研制这一新冠病毒疫苗已注射进人体,志愿者有3组,每组36人,注射后将集中隔离观察14天。

  随着新冠病毒疫苗的研发进程加快,A股市场也开始聚焦疫苗相关概念股。

  据同花顺显示,动物疫苗、超级真菌、生物制品、生物疫苗等医药相关概念及行业板块在涨幅榜中排名前列。

  在投资者看来,一直从事疫苗研发和生产的沃森生物无疑具有深厚的研发基础,自此,沃森生物的股价不断上涨且居高不下。

  截至3月20日,公司股价报收30.29元/股,与2012年的3.69元/股(向前复权)最低价相比,股价涨了逾7倍。与此同时,同花顺统计数据显示,截至2月29日,沃森生物的股东数从2019年年底的38134户增至46464户,两月中新增股东8330户。

  由此可见,大部分中小投资者是在今年年初买入公司股票。

  而让人不解的是,在多数投资者看好公司未来前景并买入的同时,沃森生物的大股东和二股东却争相减持。

  4年换3位大股东

  3月13日晚间,沃森生物发布持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告称,持有公司8689.79万股的股东刘俊辉及其一致行动人,持股358.85万股的黄静,计划自本减持股份的预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内(即2020年4月4日至2020年10月3日),以集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份不超过2306.16万股,占公司现有总股本比例不超1.5%。

  如果以3月20日沃森生物30.29元/股的收盘价来测算,上述两位股东有望套现近7亿元。

  富凯君发现,沃森生物的大股东原为李云春,彼时刘俊辉为第二大股东。从同花顺统计数据可见,自2016年11月11日起,公司新任大股东变为云南省工业控股集团有限责任公司(以下简称:工投集团),持股比例为8%。

  此后,该大股东于2017年开始增持,持股数最高增至12.99%。期间,李云春则不断减持,至2017年7月份,李云春持股低于刘俊辉成为第三大股东。

  值得注意的是,公司新任大股东工投集团似乎传染了李云春不断减持的毛病,开始于2018年11月大笔减持。今年2月14日,因工投集团转让了其所持有的公司部分股票,导致刘俊辉被动成为公司第一大股东。

  据减持公告显示,刘俊辉及其夫人原本持有5.65%股权,如果减持1.5%股权的话,其持有股权将下降至4.15%。而如果工投集团不再进行减持的话,那么持有公司5.01%股权的工投集团又将会坐上第一大股东席位。

  “买买买”买出内伤

  资料显示,沃森生物是专业从事人用疫苗研发、生产与销售的生物制药企业,主营业务以生产销售自主疫苗产品为主,2019年自主疫苗销售收入占营业收入比例达97%。

  在投资者看来,如此好的企业,为何不招大股东待见呢?

  有人猜测可能与公司业绩下降有关。据3月21日披露的2019年年报显示,沃森生物在去年实现营业总收入11.21亿元,较上年同期增长27.55%,归属于上市公司股东净利润达到1.45亿元,较上年同期下滑86.14%。

  对此,公司方面表示,上年同期,公司转让子公司股权产生投资收益11.76亿元,报告期内无此投资收益,导致公司报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。 

  不仅如此,公司还同时披露了2020年一季报,预计亏损1800万元至2300万元。公司解释称,疫情期间,绝大部分疫苗接种门诊因新冠疫情防控要求而暂停接种疫苗;受交通物流停运影响,疫苗产品配送也碰到很大的困难。

  同时,公司还预计近期境外新型冠状病毒感染肺炎疫情形势持续恶化,公司国际销售业务面临较大挑战,如境外疫情严峻形势持续,公司还存在部分进口生产原辅材料采购受影响的风险。

  此外,也有人猜测可能与公司主业前几年亏损有关。据同花顺数据显示,公司扣非后净利润在2014年至2017年间,曾连续4年亏损。直到2018年才开始盈利。

  对此,有市场人士分析,公司主业亏损主要源于“疫苗 血液制品 单抗”的大生物发展战略。为此,沃森生物不惜花巨资增资上海丰茂生物,进军治疗性单抗药物领域,此后,更是收购嘉和生物63.576%股权,进一步布局单抗产业。

  此外,公司还购买河北大安制药有限公司股权进军血液制品;购买上海泽润生物科技有限公司股份,进军HPV(宫颈癌)疫苗市场等。可惜的是,巨资买入的公司不仅投入巨大,而且大多亏损,此为,公司不得不卖掉部分子公司重回疫苗主业。

  而在此过程中,公司的原大股东李云春也随之悄然减持离场,但其仍是公司法人。

  虽然公司曾因“买买买”而大伤元气,但投资者仍然对公司的疫苗主业抱有信心。更有投资者询问公司是否有对新冠病毒疫苗的研发计划。

  对此,公司董秘并未给出正面的回答,而是官方回复称,“公司正积极研究探讨产品和技术的研发方向和思路,持续关注新疫苗的开发”。

  富凯君发现,虽然沃森生物不被大股东待见,但机构方面却一直在为公司点赞。

  国盛证券行业研究员张金洋认为,公司13价肺炎疫苗获批后有望迎来快速发展。其表示,此次沃森产品获批,是国产第一家,全球第二家,国内潜在市场空间大,即使按照出生人口单年龄组计算,20%的接种渗透率,国内潜在市场已超百亿。并且国产品种优势明显,接种程序上国产更加灵活,辉瑞在国内获批的接种程序是2/4/6月龄各接种一针,12-15月再加强一针,对于超过6月龄的儿童无法进行接种,而沃森产品覆盖整个6周龄-5周岁人群。

  粤开证券行业研究员李志新分析称, 2019年全年国内进口辉瑞13价肺炎结合疫苗批签发量475万支,缺口高达近500万支。沃森生物产品上市后,是国内唯二能用于2岁以下婴幼儿接种预防肺炎的疫苗产品,抢占每年新增空白市场先发优势明显。

  一边是主业有望增长的广阔前景;一边是大股东的争相减持,沃森生物的未来会走向何方,让我们拭目以待。

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责任编辑:王帅

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